汇添富稳乐回报债券发起式A: 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年03月28日更新)
- 发布日期：2025-04-14 16:37 点击次数：76 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金产品资 料概要(2025 年 03 月 28 日更新) 编制日期：2025 年 03 月 27 日 送出日期：2025 年 03 月 28 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 汇添富稳乐回报债券 基金简称 基金代码 018767 发起式 汇添富稳乐回报债券 下属基金简称 下属基金代码 018767 发起式 A 汇添富基金管理股份 基金管理人 基金托管人 兴业银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 赖中立 金经理的日期 证券从业日期 2007 年 10 月 17 日 基金经理 开始担任本基金基 徐光 金经理的日期 证券从业日期 2012 年 12 月 03 日 本基金为二级债基，投资于股票（含港股通标的股票）、可转债与可交债 的比例合并计算后不得超过基金资产的 20%，在通常情况下本基金的预期 风险水平高于纯债基金。本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管 理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或 对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金单 其他 一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、职业年金、企业 年金、养老金产品、公募资产管理产品和基金管理人自有资金除外）。基 金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币 的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金 合同期限。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 投资目标 管理，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 投资范围 的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分 离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转 债、可交债的比例合计不得超过基金资产的 20%，其中，投资于港股通标 的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳 收益，并适度参与股票投资，在配置各类资产以及严格的风险管理基础上， 主要投资策略 力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产 配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资 策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货投资策略。 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生 业绩比较基准 指数收益率（使用估值汇率折算）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型 费率/收费方式 备注 持有期限（N） M申购费（前收费） M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体 赎回费 N N≥7 天 0.00% 通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用 为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定 申购费 投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申购费率 执行。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 基金管理人、销售机 管理费 0.5% - 构 托管费 0.12% - 基金托管人 销售服务费 - - 销售机构 审计费用 - 15000.00 元/年会计师事务所 信息披露费 - - 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后与基 金相关的律师费、仲裁费 和诉讼费；基金份额持有 人大会费用；基金的证券、 期货等交易费用；基金的 银行汇划费用；基金的账 其他费用 - 户开户费用、账户维护费 - 用；因投资港股通标的股 票而产生的各项合理费 用；按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他 费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》 。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 无 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、操作或 技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。其中特有风险包括： （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明 本次更新主要涉及调整销售对象及单一投资者单日申购金额限制事项。
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